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行情跌宕起伏公私募基金对市场看法出现分化

发布时间:2020-08-12 19:17:31 阅读: 来源:黑茶厂家

近期行情跌宕起伏,部分公私募基金对市场的看法也出现了分化——这边公募逢高减仓周期股,并称“难有趋势性行情”,那边私募则宣称“大跌大买”

“今天又下2200点,开始加仓,准备捡钱!”23日,当大盘暴跌再次击穿2200点后,北京神农投资总经理陈宇表露了对后市乐观的看法,尽管大盘持续下跌也在一定程度上神农两只产品的净值,但他仍自信手中持有“一把好牌”。

在陈宇看来,应该站在中华复兴的历史格局下审视今年的A股市场,现在他仍维持年初预判“蛇形震荡”,即以2250点为中枢,上下150点波动,大跌大买,大涨大卖。

而一直给外界以“保守”印象的星石投资,近期仍对市场持乐观态度。

“尽管短期仍面临基本面复苏不达预期等利空,但从长期看,股票市场的资金洼地效应仍在,未来仍将是慢牛行情。”星石投资总裁杨玲近日表示,此前她曾透露今年以来星石一直保持较高仓位运作。

此外,一直对市场坚定看多的广州煜融投资董事长吴国平甚至发出“500点升浪已在路上”的进攻号角。

与私募基金的乐观情绪相比,4月以来公募基金仓位则延续减仓的态势。

从目前已公布一季报基金公司看,截至一季度末,可比偏股基金的平均仓位为79.29%。而进入4月以来,基金经理仍延续减仓步伐,据天相投顾最新测算数据,上周末513只积极投资偏股开放式基金平均仓位降为75.88%。

4月24日,国金金融产品研究中心公布基金研究报告显示,当前基金经理对后市的判断也持相对中性的观点,他们认为市场很难呈现趋势性行情,以震荡波动为主,将从自下而上的角度寻找投资机会。

值得注意的是,尽管公私募对当前的市场走势不同,但却对行业和板块配置上却有着不谋而合的默契。

神农投资陈宇的“一手好牌”主要包括文化传媒、节能环保和军工企业三大板块,星石投资总裁杨玲则重点关注受益于改革的环保、传媒、医药、军工等几类股票作防守配置。而公募经理们也对周期行业保持谨慎态度,却对以医药、TMT、环保、传媒为代表的成长行业仍保持关注。

“剔除周期股,留下成长股”,正成为当下公私募基金经理当下一致的选股配置策略。据记者了解,在近期屡创新高的光线传媒(28.280,2.57,10.00%)、掌趣科技(57.800,3.35,6.15%)等成长股十大流通股东中,都能找到公募基金与阳光私募抱团取暖的身影。

对此,海通证券(10.41,-0.20,-1.89%)研究所高级分析师王广国分析认为,近期基金增持成长股的原因可能是,在经济弱复苏的情况下,周期板块盈利不确定,而且“国五条”、“银监会八号文”等政策对金融、地产行业产生不利影响,机构投资者转而普遍追求业绩确定性高的、符合经济转型方向的新兴产业股和成长股。

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